公司运营及成本预算

公司运营及成本预算

一、

公司现在规模

公司直属产业昆明梵香会馆、蓝溪酒吧、六月天客栈、茉莉花开影楼等.现阶段已经与五一公社酒吧进行对接,已缴纳前期收购押金10万元.

公司以合作模式进行规模扩张,公司成立至今2个周,现在已经签署合作战略(de)酒店、客栈及商铺酒吧100家左右,与两家旅行社达成战略合作,一家洗涤公司达成业务合作,与点融网进行金融板块业务(de)融资对接.

二、

业务板块运营介绍

金融服务板块：3月份主要工作是完成与点融网(de)融资战略合作,其次要对接比较大(de)众筹平台,寻找众筹模式(de)金融合作.在6月份之前完成至少3家融资平台对接以及2家众筹平台(de)业务合作.逐步让金融板块业务步入正轨.

人事服务：公司准备以酒店管理公司规模为依托,与高校达成人才战略合作,进行高校酒店管理人才(de)引入,3月份准备与丽江本地旅游学院进行对接,最晚4月末签署人才战略合作协议,预计6月份之前将此版块合作高校推广至昆明.不断为合作商家提供管家服务以及其他人事服务.

推广服务：以公司规模为依托,对接O2O在线旅游平台以及与线下旅行社进行合作进行酒店管理公司合作商(de)业务推广.减少运营成本,不断扩大酒店管理公司规模.在6月份之前完善该板块(de)服务.

销售服务：依托于酒店管理公司合作商网络(de)布局,不断与民俗产品及特色产品生产商(de)对接,逐步开展二消品销售服务.该业务预计5月

初进行开展,8月份之前至少寻求合作厂商10家.将该板块业务开展起来.

中介服务：主要从事客栈转让转租以及托管等中介服务,现阶段该业务尚在筹划,预计5月份酒店管理公司规模扩大以及金融业务开展后开始进行该板块(de)服务.

装修服务：主要从事客栈酒吧及商铺(de)设计装修服务,现在已经完成一家装修公司(de)对接,3月内达成业务合作协议.6月份之前至少引入4—5家设计装修公司,将装修业务板块逐步完善.

消耗品销售：现阶段已经与一家洗涤公司达成业务合作,主要从事床单被套等客栈布草用品(de)洗涤,每件利润在2元左右.随着公司规模(de)扩张,计划6月份之前引入日耗品销售商8家左右,逐步完善该板块(de)服务.

科技研发板块：现阶段正与沈阳一家科技公司在进行业务合作洽谈,随着公司规模不断扩大以及盈利能力(de)增强,公司预计本年末逐步实现系统化管理,着力于大数据库搭建.

三、3—4月份预算

1.现有正式员工8人,每月薪资预算4万元.

2.市场推广人员10名,以业务量进行工资发放,每月预计3万元.

3.收购经营五一公社及酒吧,于1月25日公司已经交付押金10万元,3月6日要付本年租金35万元.该酒吧1月25日—2月22日期间盈利万已在本年度租金内减除.

4. 昆明梵香会馆年前已经支出33万元,免除了2015—2016年无营业期间(de)260万房租,3月份还需支付45万元费用,用于免除2017—2018

年期间2年64300物管费用及260万房租.该会馆承租协议已于今年2月份签署,4月份前每月6万租金,5月份开业后每月8万元租金.

5.现阶段将古城六月天作为业务办公室,租金每月2万元交付给光哥,改造费用6—10万,家私3—5万.

6.新城区办公室,租金每年保底5万,业务抽成%,押金2万,办公室为三层,办公用品齐全.主要用于与其他公司业务洽谈场地.

7.新办公场地公司装修,门牌制作（有色金属不锈钢）450元/块；背景墙之所85元/平米,共计680元；门头字作C型扣板16平米,总价3200元,LOGO打印发光元,平面字1520元,白色雪弗板1120元.门厅LOGO背景墙842元,字529元.

8.预计收购迷蝶酒吧,5年合同,租金35万,转让费130万,该项目预计需要启动资金10万元,主要计划以收益权众筹方式进行收购.

9.消耗品销售板块开展,需要购置两台便民车,每台万预算,总计7万元.

10.公司日常(de)水电开支,每月1000元.

11.公司业务招待费用每月3万元.

综上,计3-4月份开支预算总：万

三、

资金缺口及解决方案

现在还需运营资金80万元,经过公司决定向总公司预借80万资金,利息按年化15%进行支付.

四、还款来源

1.金融板块业务,观音峡项目已经寻找到资金方,正在进行业务洽谈,

若业务谈成后公司可以一次性完成还款.

2.若业务未谈成,梵香会馆租金以及公司自营项目收益,最少每月可保障8万元还款.