智能马桶公司资本运营战略【参考】

智能马桶公司

资本运营战略

目录

第一章 项目背景分析 ...................................................................................... 3

一、 人口老龄化加速扩大智能马桶需求 ............................................................. 3

二、 传统卫浴品牌也已完成了智能化转型 ......................................................... 3

三、 价比更高且智能化持续升级 ........................................................................ 4

四、 精装市场推动智能马桶需求高增 ................................................................. 5

五、 国内智能马桶产业宏观环境政策已经日趋完善 ......................................... 5

第二章 项目概况 .............................................................................................. 7

一、 项目概述 ........................................................................................................ 7

二、 项目总投资及资金构成 ................................................................................ 8

三、 资金筹措方案 ................................................................................................ 8

四、 项目预期经济效益规划目标 ........................................................................ 9

五、 项目建设进度规划 ........................................................................................ 9

第三章 资本运营战略 .................................................................................... 10

一、 资本运营风险的管理 .................................................................................. 10

二、 资本运营战略的含义 .................................................................................. 12

三、 融资战略决策遵循的原则 .......................................................................... 13

四、 企业融资战略的概念 .................................................................................. 15

五、 企业投资战略类型的选择 .......................................................................... 16

六、 企业投资战略决策应考虑的因素 ............................................................... 21

第四章 ............................................................................................................ 25

一、 人力资源配置 .............................................................................................. 25

二、 员工技能培训 .............................................................................................. 25

第五章 ............................................................................................................ 27

一、 公司发展规划 .............................................................................................. 27

二、 保障措施 ...................................................................................................... 28

第一章 项目背景分析

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

一、人口老龄化加速扩大智能马桶需求

智能马桶的出现极大的改善了老年人的卫生问题，人口老龄化扩

大智能马桶需求。银发群体也是推动市场增长的潜在机会。当前，我

国人口老龄化问题严峻，据第七次全国人口普查数据显示，我国60岁

及以上人口占总人口的比重达18.70%，其中65岁及以上人口占比达

13.5%，智能马桶对老年人而言，更省事便捷的操作方式和更智能健康

的产品功能，可以给他们带来更舒适的如厕体验，能释放智能马桶更

多的需求空间。

二、传统卫浴品牌也已完成了智能化转型

据奥维云网数据，智能马桶一体机线上销量排行榜中，箭牌、九

牧、恒洁、希箭等优秀国产品牌占据了前四位，然而前几年这些榜单

还一度被松下、科勒、TOTO等外国品牌霸榜，国货品牌仅短短的几年

内就打了一场漂亮的“翻身仗”，使智能马桶/盖市场发生了翻天覆地

的变化。在国标制定行业底层基础和用户更高需求下，智能马桶/盖生

产商将重心转向技术突破和产品需求设计，恒洁、海尔、卫玺、九牧

等具有高端科研水平和完善产业链的企业也大力发展并引领行业更高

标准。据《智能马桶行业趋势洞察白皮书》显示，智能马桶市场以九

牧、恒洁、箭牌为代表的高端卫浴品牌，在防守中保持高速增长；大

白、法恩莎、杉本博司等国内外新锐品牌，则以黑马之姿杀入市场，

为这块开拓地带来更多变数。

三、价比更高且智能化持续升级

随着生产规模和科技门槛的提高，国内智能马桶市场逐渐从导入

期过渡至成长期，未来随着智能马桶市场空间打开，国内各企业加大

研发投入，技术工艺和制造水平差距将不断缩小，马桶市场发展逐渐

成熟，市场价格会越来越趋于稳定，并以中高端产品为主。参考奥维

云网统计数据，2021年Q1智能马桶一体机线上销额TOP10的机型中国

产品牌占据了7个席位，一体机均价来看，国产品牌的均价普遍低于

国外品牌，性价比优势显著。

“本土化”特征明显，供给侧不断提升产品性能对使用环境的适

应能力。国产智能马桶标准相较于国外产品，更符合国人习惯，符合

国家电器使用标准，不存在电路差异化、水质差异、售后差异等问题，

适用性更高。

四、精装市场推动智能马桶需求高增

年轻人多重视卫生间升级，且通过购买智能马桶改善生活的比例

最大。随着消费不断升级，品质家居逐渐成人们家装首选，卫浴空间

智能化升级已经成为市场新需求，尤其是智能马桶，俨然已成为智能

卫浴的主要入口。2021年精装修市场智能马桶配套项目个数843个，

同比上升39.8%；配套规模72.7万套，较2020年增长35.8%，配置率

达25.4%，上升8.9个百分点。此外，2021年精装修智能马桶市场

TOP5品牌的市场份额合计为69.8%，同比下降3.1%，与去年同期相比，

维宝、摩恩进入了TOP排名。

智能马桶拥有管路定时换水、喷嘴流水自洁、喷嘴紫外线杀菌、

电解质除菌水、泡沫隔臭、防溅等强化杀菌、抑菌功能，在疫情下深

受消费者推崇。据奥维云网数据，20年Q1受疫情影响，安装服务受限，

智能马桶/盖的销量增速同比有所下滑，2020年Q2开始复苏明显，

2020年4月智能马桶一体机/盖的同比增长率分别为52%和61%，下半

年市场复苏明显，智能马桶需求旺盛。

五、国内智能马桶产业宏观环境政策已经日趋完善

近年来相继出台多项与智能马桶盖紧密相关的政策文件，同时中

央网信办发布了关于智能马桶盖管理的文件，在智能马桶盖行业发挥

了重要的影响，针对智能马桶盖业务形态，明确了互联网资源贯穿辅

助服务业务的概念，相关市场管理政策也相继配套出台；工信部于

2019年发布《智能马桶盖发展三年行动计划（2019-2021）》提出我国

关于智能马桶盖发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和

保障措施。此外，《中国制造2025》的核心就是实现制造业智能升级，

在此战略实施背景下传统的卫浴制造产业面临新一轮的转型升级，而

智能卫浴产业为传统产业带来了升级和活力。智能马桶不仅有座圈加

热、暖风干燥、杀菌等多项功能，部分产品还有MP3播放功能，极大

地释放了消费者的需求。

第二章 项目概况

一、项目概述

（一）项目基本情况

1、承办单位名称：xxx有限公司

2、项目性质：技术改造

3、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）

4、项目联系人：陈xx

（二）主办单位基本情况

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提

升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申

报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内

涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提

高区域内企业影响力。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一

体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号

召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服

务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产

品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安

全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力

维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，

为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产

品和服务。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为

本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和

风险控制能力。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约22.00

亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

二、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资12782.12万元，其中：建设投资9618.09万

元，占项目总投资的75.25%；建设期利息236.60万元，占项目总投资

的1.85%；流动资金2927.43万元，占项目总投资的22.90%。

三、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资12782.12万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计

划自筹资金（资本金）7953.49万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4828.63万

元。

四、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：26200.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：20505.12万元。

3、项目达产年净利润（NP）：4171.14万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：24.58%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.67年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8694.34万元（产值）。

五、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需24个月的时间。

第三章 资本运营战略

一、资本运营风险的管理

资本运营风险是指由于外部环境的复杂性和变动性以及资本运营

主体对环境的认知能力的有限性，而产生的资本运营失败或使资本运

营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。企业资本运营风险主要

有两类：一是资本的经营风险，即企业在资本运营过程中，若资本运

营决策者对市场分析不透彻，对自身经营能力把握不准，或者目标选

择不恰当，那么就有可能导致经营方向失误，这是经营风险的主要原

因；企业在经营过程中没能及时、准确地掌握市场需求的变化，导致

经营行为与市场脱节，那么企业的资本运营也必然面临风险。二是资

本的财务风险，涉及融资安排风险、债务结构风险、资金使用风险。

小到支付困难，大到企业破产，都与财务风险有关。许多企业希望通

过债务资本运营中的杠杆来完成兼并收购，尤其在信息不对称、市场

发生巨变以及经营决策出现重大失误的情况下，其财务风险很大。

为防止资本运营过程中的风险，企业要做好以下几方面的工作：

（一）培养资本运营的综合性人才

资本运营是对企业全部资产进行综合有效运营的一种经营活动，

它要求从业人员具备证券、投资、金融、法律等方面的知识和具备一

定的管理能力和熟练操作金融工具的技能，为此，企业要建立科学筛

选和录用人才的标准，采纳和学习知名企业的优惠政策，吸纳人才。

（二）建立生产经营与资本运营良性互动机制

建立完善的管理机制，明确企业发展的战略目标和资本运营的目

的，立足于生产经营，使资本运营和生产经营良性互动，避免资本盲

目扩张导致的不可控的风险扩张。

（三）建立健全的财务制度

通过财务信息的反馈实时了解企业的运营情况、财务的承受能力、

盈利亏损的状况，以便选择有效的资本运营方案和金融工具，充分评

估资本运营需要的财务资源和可能带来的财务结果，做好应对整合需

要的准备工作。

（四）不断进行创新，形成技术优势

企业只有具备技术优势，通过创新很好地满足消费者的需求，才

能站稳自己的市场，拓展资本运营的空间。

（五）强化风险防范意识

进行资本经营，就存在风险，往往利益越大，风险越大，企业管

理者不能只看重利益而忽视可能存在的风险，必须具备防范风险的意

识，做好资本运营风险评估，如运用终值评价法和风险评价法，来对

投资或筹资方案进行评价。在此基础上，做好防范风险的备选方案，

最大限度地把可能的风险降到最小。

二、资本运营战略的含义

（一）资本运营的内涵

资本运营又称资本运作、资本经营、资本营运，其实践性很强，

不同的学者、专家从不同的角度对资本运营的运行机理进行了探索和

揭示。我们认为，资本运营是对企业所拥有的一切有形与无形的存量

资产，通过流动、裂变、兼并、战略联盟、资产重组、资产剥离、参

股、控股、转让等各种途径进行优化配置，有效运营，以最大限度地

实现增值的经营活动。简言之就是利用资本市场，通过买卖企业和资

产而赚钱的经营活动。

资本运营既不同于生产经营又与之密切相关。资本是以价值形态

表现的企业组织生产经营的要素，涉及有形和无形资产；资本运营的

过程一般会伴随生产经营的过程；资本运营的结果和效率、效益的体

现也要以生产经营为基础。资本运营与生产经营的主要区别是：经营

对象上，前者是具体商品（产品）和服务，后者是价值形态的企业资

本；考量指标上，前者是数量和质量，后者是资本创造价值的能力；

前者一般产生即期效益，后者贝是未来获利；前者配置资源的方式一

般是调整组织与流程，后者则会涉及组织结构、产权结构、外部企业

等更多内容。

（二）资本运营战略的概念

资本运营战略是指资本所有者或经营者为了将投入生产经营活动

中的资本与其他生产要素相结合，优化配置，进行有效运营，以实现

理想的盈利和价值增值而进行的长远性的谋划与方略。

资本运营战略的核心是解决企业成长发展道路选择的问题，即主

要是依靠企业自己的技术、资金力量，并结合外部资源，在企业内部

进行发展，还是通过联合、并购、参股租赁等多种经营形式实现企业

的外部性成长。由此，资本运营战略是开放型战略，它不仅考虑内部

资源，还将外部资源纳入企业经营范围，即将视野扩展到企业外部，

通过兼并、收购、租赁等途径，实现资源的扩张，使被兼并、收购、

租赁的企业的资源与自己企业的资源形成互补和协同效应，从而带来

企业整体价值的巨大增长。

三、融资战略决策遵循的原则

融资战略决策，就是对资金筹措的渠道、方式、筹集数量，以及

所拟订的各种战略方案所进行的评价和选择。在这个过程中需要遵循

以下原则：

（一）以内源型融资渠道战略为主

即尽可能挖掘企业潜力，实行内源型融资渠道战略。在企业自有

资金比较充足、自我积累能力较强的情况下，自主地解决发展资金的

需求。内源融资具有无偿性，不用支付融资成本，融资手续简便，纳

税优惠，自主灵活，没有财务风险。

（二）努力开通外源型融资渠道战略

在企业自有资金不足、内部融资不能满足对发展资金的需求时，

则要努力开通外源型融资渠道战略。在外源型融资渠道的两种具体形

式中，尽可能选择直接融资渠道。目前企业仍以间接融资为主，向各

类商业银行和非金融机构贷款，融资成本高，且融资困难不少。随着

我国资本市场的发展，企业应尽可能通过证券市场直接融资，特别是

通过债券市场融资，这是资本市场发展的必然趋势。此外，还可以通

过企业联合经营、“三来一补”等形式直接融资，解决企业成长与资

金不足的矛盾。

（三）促进优化企业资本结构

企业融资来源的选择要有利于优化企业资本结构。即各种资本来

源的比重要恰当，特别是长期负债与权益资本之间的比例关系要合理。

判断是否合理，标准有三条：一是各种融资的综合资本成本最低；二

是所有者收益最大；三是适度的财务风险。在企业经营形势很好、产

品需求前景可观的条件下，应适当提高长期负债资本的比重，即提高

外源型融资的比重，虽然财务风险大，但收益也大。

（四）营造良好的投资环境

良好的投资环境是争取资金来源的前提条件，由此，要着力营造

这种环境：

（1）要有诚信。企业能按时履约，诚信度高，融资成功的把握就

大。

（2）正确决策。企业经营管理水平高，能够正确决策，善用资金，

这是争取投资者、贷款者信任的重要条件。

（3）投资项目经济效益高。企业选择的投资项目经济效益高，投

资后能得到丰厚的回报，资金收回迅速，就能吸引投资。

（4）政策支持。投资项目符合国家产业政策要求，能够获得国家

政策支持，会有利于企业融资成功。

四、企业融资战略的概念

企业融资战略是根据企业的整体发展规划进行的资金安排或筹划，

是企业为了有效地支持投资所采取的融资战略组合。其核心问题是要

解决如何取得企业经营发展过程中所需要的资金。由此，需要对企业

的融资目标、原则、结构、渠道与方式等重大问题进行系统安排。

融资目标是企业在一定的战略期间内所要完成的融资总任务，是

融资工作的行动指南，它包括融资数量、质量的要求，即既要筹集企

业维持正常生产经营活动及发展所需资金，又要保证稳定的资金来源，

增强融资灵活性，努力降低资金成本与融资风险，不断增强融资竞争

力。

融资原则是企业融资应遵循的基本要求，包括低成本原则、稳定

性原则、可得性原则、提高竞争力原则等。

企业还应根据战略需求不断拓宽融资渠道，对融资进行合理搭配，

采用不同的融资方式进行最佳组合，以构筑既体现战略要求又适应外

部环境变化的融资战略。

融资战略是企业财务战略的重要组成部分。融资战略选择不仅直

接影响企业的获利能力，还影响企业的偿债能力和财务风险。正确的

融资战略，可以降低企业的融资成本，实现企业的财务目标，提高企

业的经济效益。

五、企业投资战略类型的选择

（一）按投资方向划分投资战略类型

根据投资方向分类，有以下三种投资战略方案可供选择；

1. 外延型投资战略

外延型投资战略又称数量型或速度型投资战略，其主要特征是把

投资用来扩建或新建一房，增添设备，目标是扩大企业生产规模，迅

速地增加产品产量，满足市场对某些产品日益增长的需求。这一战略

主要适用于某些行业或某些企业近期和远期需求量都很大的产品，对

于目前市场上虽然暂时短缺，但生产厂家已经很多、生产能力已经很

大的产品，不能轻易选择外延型投资战略。

2. 内涵型投资战略

内涵型投资战略又称质量型或效益型投资战略。其主要特点是将

投资主要用于改造和更新产品，发展新产品，增加产品品种，提高产

品质量，使产品升级换代，技术上提高水平；相应地改造和革新设备，

提高技术性能和生产效率；增加智力投资，进行人才开发，走内涵扩

大再生产的道路。这是当今我国大多数企业应该加以选择的投资战略。

例如，我国的主导产业钢铁工业及其所属企业，其全国总产量已跃居

世界第一位，我国已经是一个钢铁大国，但品种欠缺，特别是急需的

一些高档次品种满足不了国内需要。我们的钢材质量与发达国家先进

企业的产品质量差距很大。我们要变“钢铁大国”为“钢铁强国”；

必须走集约化的内涵型发展道路，提高产品质量，增加产品品种，把

现有钢铁生产技术提高到一个新的水平。又如我们的汽车工业，全国

的汽车制造厂已经达190家，重复建设，投资分散，没有达到理想的

经济规模。因此，汽车工业要发展成我国新的支柱产业，必须实施内

涵型投资战略，实行企业改组、技术改造、适度集中，把少数几个骨

干汽车厂搞上去，实现工厂规模扩大化、企业组织集团化、公司产品

多样化，增强我国汽车工业在国内外市场上的竞争力。

3. 兼顾型投资战略

兼顾型投资战略是指数量和质量同时兼顾的投资战略，即吸收上

述两种战略各自的优点，通过投资，既能扩大生产规模，满足市场对

某种产品日益增长的数量上的需求，又能改变企业现有生产技术面貌，

改革产品，改革工艺，改造设备，提高产品质量，发展产品品种，满

足市场日益变化的多样化需求。例如，农业上有句俗语，叫“多打粮

食、打好粮食”，即要实现“既多又好”，通常就是要扩大种植面积

或者改进种植技术，以提高作物的产量和品质。将这句话移用至企业

经营管理范畴，则是对企业经营成果的一种形象比喻：“多打粮食”

是指企业生产规模的扩大和营业收入的增加，是外延投资发展的结果，

“打好粮食”是指企业产品品质的改善和经营效益的提高，是内涵投

资发展的结果。

企业实施兼顾型投资战略的关键在于两点：一是要真正把握好数

量与质量的结合。例如，要扩大生产规模，不能纯粹搞新建，不能简

单重复原有的生产技术，而是新增设备应比原有设备的技术新、效率

高，其产品的质量和技术含量要提高，品种要发展。二是不能片面理

解为一半投资用来增加产量，另一半投资用来提高质量，而是要求通

过整体投资，既解决生产能力的扩大，又较好地促进产品质量的提高

和品种的开发，使企业走上良性发展的道路。例如，企业新买一台具

有世界先进水平的机器设备，为此投入了资金、场地，产品数量因为

新机器的投入使用也增加了，同时，新机器的使用使得产品的废品率

降低了，原材料节省了，单位时间生产的产品增加了，人工成本也节

约了。

（二）按投资项目划分投资战略类型

根据投资项目来划分，有五种投资战略方案可供选择：

1. 产品投资战略

产品投资战略指把投资的重点放在产品发展上的一种投资战略，

主要解决改造老产品、开发新产品、提高产品质量，使之升级换代的

问题。当产品成为影响企业经济效益的提高、成为决定企业生存和发

展的主要矛盾或薄弱环节时，应果断地选择产品投资战略，把重点放

在产品的改革、创新，产品质量的提高上。

2.工艺投资战略

工艺投资战略是把投资重点放在制造工艺的开发上的一种战略，

主要解决对落后制造工艺的改革和新工艺的开发问题。当企业落后的

生产工艺成为制约企业产品升级换代的主要障碍时，企业需要通过重

点投资加以解决。以工艺为突破口，提高产品质量和生产效率，节约

物资消耗和降低产品成本，谋求理想的经济效益。

3. 设备投资战略

设备投资战略是把投资重点放在生产设备的改造和技术更新上的

一种战略，主要解决落后设备的改造和新设备的开发问题。当产品开

发和工艺开发已完成，产品和工艺都是比较先进的，而设备处于落后

状态，或者设备的生产能力不足，或者设备的生产能力结构不合理时，

设备就成为矛盾的主要方面，成为影响生产的一个关键因素。因此，

需要通过在设备上重点进行投资加以解决。

4. 节能降耗投资战略

节能降耗投资战略是把投资重点放在能源和原材料的开发上的一

种战略。一些企业能耗很高，浪费严重，同国家政策和能源供应严重

不足形成矛盾，不解决节能问题，企业就不能求得发展，对这些企业

而言，对能源的节约和开发就成为投资的重点。

5. 生产环境改造投资战略

生产环境改造投资战略是把投资重点放在改造生产环境、治理

“三废”、保护生态平衡方面的一种战略。治理“三废”，保护环境，

是我国未来经济社会发展的一个重要指标也必然是相关企业投资应选

择的重点。

六、企业投资战略决策应考虑的因素

企业高层领导在进行投资战略决策时，究竟应选择哪一种投资战

略方案，应在综合考虑下列因素后做出选择。

（一）国家发展战略和产业政策要求

早在20世纪80年代后期，我们国家就提出了实行经济增长方式

的转变，由粗放型增长方式向集约化增长方式转变，即实行注重效益、

提高质量、优化结构、转变机制的集约化增长战略。因此，企业的投

资战略要服从宏观经济发展战略的要求，服从国家优化产业结构的政

策要求，企业的投资战略选择要有利于国家产业结构的调整和优化。

通过投资实行企业经营领域的优化和产品结构的优化，推动国家产业

结构的优化。总之，我国绝大多数企业应转向实行集约化即内涵型的

投资战略。

（二）企业所属行业的特点

企业所属行业或即将进入的行业的技术结构、技术水平和竞争结

构差异及平均利润率水平影响着企业投资战略的选择。

（三）市场需求趋势及企业的市场开发能力

市场需求趋势及企业的市场开发能力也是影响投资战略选择的重

要因素。企业进行投资，需要捕捉市场机会，考虑当前和长远的市场

前景。如果某些产品当前及未来需求量大，企业可以考虑选择外延型

投资战略，扩大生产规模，以适应市场对产品数量的巨大需求。相反，

则需要通过内涵型投资战略，走品种和质量效益型的发展道路。

（四）企业外部的资源环境和竞争态势

企业正常的生产经营活动离不开资源的保障，如果企业所需要的

各种原材料、辅助材料、燃料、动力能够充分供应，那么企业的生产

就能比较稳定地增长，企业只需准备适量的流动资金按时按量采购，

以保证生产经营的需要。如果外部资源供应紧张，企业的物耗、能耗

又比较高，物资供应不足，争夺资源将成为主要矛盾，企业就必须考

虑选择节能降耗和资源开发的投资战略；同时企业还必须分析竞争环

境，研究竞争态势，了解同类产品生产厂家之间竞争的焦点。如果竞

争的焦点主要在规模上，即产量和成本上，那么可选择数量型投资战

略；如果竞争的焦点主要在品种、质量与技术上，那么企业应果断地

选择质量型投资战略；如果竞争的关键在人才的竞争上，那么企业应

实施智力投资战略。

（五）企业自身的积累和投资能力

选择何种投资战略，必须考虑企业的积累，即投资能力，或者考

虑企业的筹资能力，在规定的时间内能筹集到多少资金。在选择投资

战略时必须坚持量力而行的原则。如果资金雄厚，筹资也比较容易，

若市场对某种产品需求量很大，可考虑选择外延型投资战略反之，企

业自我积累不多，筹资又很困难，可选择少花钱、见效快的技术改造

投资战略即内涵型投资战略。

（六）企业成长阶段

企业自身成长发展的阶段不同，所选择的投资战略也不同。在上

升发展时期，企业处于生产规模发展阶段，一般选择数量型投资战略，

即外延型投资战略，以完成生产经营任务。当企业形成一定规模，如

进入集团化成长阶段，就需要由生产规模发展转为经营规模扩大化，

重点是执行商品经营任务，一般选择质量型、内涵型投资战略。当企

业进入多元化经营时，资产经营、资本经营成为发展的特点，由此，

资本投资战略、无形资产投资战略、股票投资战略、债券投资战略等

成为必然选择。

（七）企业当前和今后一定时期的主要矛盾

投资要有利于解决企业与市场需求之间的矛盾。企业应根据企业

与市场需求之间的矛盾在不同阶段的表现，抓住主要矛盾或矛盾的主

要方面来选择投资战略。如果产品落后成为主要矛盾或主要薄弱环节，

那么应选择产品投资战略；如果主要矛盾是设备数量不足或设备落后，

那么应选择设备投资战略。

第四章

一、人力资源配置

根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员

是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备

相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用

企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员

聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照

“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达

产年劳动定员166人。

表格题目劳动定员一览表

序号

1

2

3

4

岗位名称

生产操作岗位

技术指导岗位

管理工作岗位

质量检测岗位

合计

劳动定员（人）

108

17

17

25

166

备注

正常运营年份

〃

〃

〃

〃

二、员工技能培训

为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技

术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。

1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施

工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，

为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。

2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员

分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习

操作训练，以便于调试及生产之需要。

3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工

艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在

安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，

了解掌握各工段设备的操作规程。

4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及

技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考

核，合格者方可上岗操作。

第五章

一、公司发展规划

根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、

人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的

快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大

经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规

划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上

都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、

营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高

管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。

公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。

在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行

贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，

进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的

资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。

一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的

营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方

面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不

断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力

度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖

励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员

工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，

持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和

用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。

公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科

学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条

件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。

二、保障措施

(一)做好人才引进服务

依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实

用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式

引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和

研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。

(二)改善行业管理

完善运行监测网络和指标体系，加强行业运行监测，强化信息监

测分析，定期发布行业信息。注重发挥行业协会等中介组织在加强行

业管理、推动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。

(三)强化招商引资

实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目

落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动

公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本

合作。

(四)推动区域交流合作

积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合

作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易

合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作

取得积极成效。

(五)制定配套财政政策

拓宽资金渠道，引导社会资本，支持企业开展产业发展行动。对

符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金

时，给予优惠政策。按国家有关规定积极落实鼓励产业发展和应用的

税收政策，积极争取国家产业专项财政补贴。

(六)着力推进简政放权

进一步深化制度改革，规范审批行为，减少、简化、整合产业重

大项目投资的前置审批及中介服务，降低企业的制度性交易成本；加

强配套监管体系建设，强化事中事后监管。进一步简化企业境外投资

核准程序。运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服

务管理效能。认真落实各项政策，积极解决企业在转型升级和调整疏

解过程中遇到的困难与问题。